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Bank Account Transfer 질문과 답 (Doc ID 1524414.1)

Last updated on MARCH 08, 2017

적용 대상:

Oracle Payables - 버전 12.0.0 과(와) 그 후속
이 문서의 내용은 모든 플랫폼에 적용됩니다.

목적

 

 

1. 상황:

사용자분께서 실수로 두개의 bank accounts에서 Bank Transfer 기록을 종료하였습니다. 하지만 해당 두개 bank accounts사이에서 이미 송금작업은 완료되였고 cash management에서 둘중 한개의bank account에 대한 거래가 집행되지 않았기에 GL에서 직접 수동으로 journal을 생성하였습니다. 하여 한측의 거래는 회계생성이 되였지만 다른 한측의 bank account transfer은 회계생성이 안된 상황입니다. 지금 GL에서 수동으로 journal를 생성하였으며 이런 transfer작업의 의미를 알고 싶습니다.

Q1:

1) 이런 트랜스퍼로 인해 향후 그 어떠한 문제가 발생하지 않을지 혹은 다른 bank account을 위한 Cash Management의 집행작업을 집행하지 않아도 문제가 없는 것입니까?
2)  향후 다른 bank account을 위한 Cash Management의 집행작업을 진행할 경우 해당 거래내용에 관하여 어떤 부분을 고려해야 합니까?

Q2: 수동으로 삭제 작업후  해당 transaction은 여전히 unreconcile상태입니까? 여전히 unreconcile 상태로 report에 보여집니까?

Q3: 향후 다른 bank account을 위한 Cash Management의 집행작업을 진행할 경우 해당 transaction은 여전히 unreconcile 상태입니까?

Q4: 만일 지금 clear하고 향후 reconcile할 경우(향후 CM집행할 경우) reconciliation의 회계분개는 생성됩니까? 만일 생성될 경우 clearing accounting entries와 어떤 차이점이 있습니까?

Q5: clear기능의 실질적인 목적은 무엇입니까? 어떤 상황에서 해당 기능을 사용하게 됩니까? 

Q6: 분개내용을 생성하기 위해 transaction 을 clear한 후 create accounting program을 수행할 필요가 있습니까?

Q7: 하여 두 측의 transfer를 모두완성한 후에도 매개 BAT를 위한 각각의 event는 CE_BAT_CREATED테이블에서 unaccountable상태로 남겨져 있습니까?

Q8: 어떻게 설정을 해야 다른 사용자분께서도 bank account transfer를 승인하여 payment혹은 journal처리과정을 진행할 수 있게 됩니까?

Q9: Cash Management에 settle된 은행 계좌 전환은 어떻게 진행됩니까?

2. 왜  소스 은행 계좌 화폐에 관련된 메시지는 BAT 생성시 생셩됩니까?

3. 은행 계좌 전환시 시스템에서는 은행 전환 번호가 생성이 되는 데 어디서 그 순번을 setup 해야 하는지요?

9.은행 계좌가 외화로 전화시 account가 되지 않은건가요?

Q12. BAT 생성시 아래와 같은 에러가 발생합니다.

1) The Closure Date for the Source Account is earlier than the Transfer Date for the Bank Account. Please choose a different Transfer Date for the Bank Account.

2) The Closure Date for the Destination Account is earlier than the Transfer Date for the Bank Account. Please choose a different Transfer Date for the Bank Account.

 

2.  BAT수행시 source bank account currency관한메시지가발생하는원인은무엇입니까?

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