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R12 - Purchase Orders에 대한 Encumbrance가 actuals로 전환되지 않습니다. (Doc ID 1526151.1)

Last updated on OCTOBER 06, 2013

적용 대상:

Oracle Purchasing - 버전 12.0.6 to 12.1.3 [릴리즈 12 to 12.1]
Oracle Cost Management - 버전 12.0.4 to 12.1.3 [릴리즈 12 to 12.1]
Oracle General Ledger - 버전 11.5.10.2 to 12.1.2 [릴리즈 11.5.10 to 12.1]
이 문서의 내용은 모든 플랫폼에 적용됩니다.

증상

문제의 여러가지 징후

Receipt Accounting이 발생하였을 때 encumbrance가 Purchase Order에 대한 Actual로 전환되지 않거나

또는

Receipt Accounting process 과정에 PO에 대해 Encumbrance Reversal과 Actuals이 서로 다른 두 시점에 Funds Inquiry를 반영합니다

Encumbrance가 enabled 된 환경에서 accrue at receipt으로 설정된 Purchase Order가 received 되고 delivered 되거나 또는 accrue at period end 된 Purchase Order가 received 되고 Receipt Accruals-Period end program이 실행되면, encumbrance reversal은 create accounting process가 실행되기도 전에 Funds Inquiry screen에 나타나게 됩니다. 이에 비교하여 Actuals은 actual entries가 GL로 post 된 다음에야 Funds Inquiry에 반영되게 됩니다. 이 원인으로 General Ledger 안의 funds availability는 encumbrance reversal amount 만 고려할 뿐이고 Actual amount는 고려하지 않게 됩니다. 이는 GL에서 posting이 완료되기 전까지 Funds Inquiry 화면에서 정확하지 않은 funds availability를 보여주게 됩니다. 

이 문제를 해결하기 위하여 Online accounting이 소개 되었습니다. Create accounting process가 profile option CST: Receiving Accounting Option의 값에 상관없이 encumbrance enabled 된 환경에서 online mode로 항상 발생되면 encumbrance reversal과 actuals이 GL에 같은 시간에 반영되게 합니다. 그러나 이 방법은 create accounting process의 performance 이슈를 발생시키므로 encumbrance reversal이 GL에 반영되는 event와 actual이 GL에 반영되는 event를 분리해야 하는 필요가 있습니다. 그러므로 정확하지 않은 funds availability issue가 계속 존재합니다.


EXPECTED BEHAVIOR
Encumbrance reversal과 Actual entries가 동시에 General Ledger(GL)에 반영되어 Funds Inquiry 화면이 어떠한 시점에도 정확한 funds available를 보여줄 수 있게 하는 것입니다.

BUSINESS IMPACT
Encumbrance와 Actuals이 같은 시간에 balance 되지 못하여 Funds availability가 증가할 것이고, fund가 다른 목적으로 사용될 수 있을 것입니다. 일단 posting이 완료되면 actual이 갑자기 증가하여 최종적으로 Funds available가 (-)음수로 될 것입니다.

원인

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해결책
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