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AP与GL不平衡 (Doc ID 1595831.1)

Last updated on APRIL 04, 2019

适用于:

Oracle Payables - 版本 11.5.2 到 11.5.10.2 [发行版 11.5]
本文档所含信息适用于所有平台

用途

通过调节使AP与GL保持一致是应用程序用户的责任,如果合适,还可以进行调整使分类账达到平衡。然而,Support确认在某些情况下分类账不平衡是Bug所造成的,或是因为数据质量的原因所以很难找出差异的来源。这件文件着手于协调分类账的程序、疑难解答,如果需要,还可以登录一个服务请求。

 

如果你已经完成了以下的调节与疑难解答程序,并且没有找出问题或是对于如何改正这个问题有疑问,你可以按照在名为”开启服务请求”部分的步骤来开启服务请求。

 

AP子分类账可能会因为应用程序用户创建了不一致的数据而导致不平衡,例如,对AP负债账户所做的GL人工调整。在这种情况下,这是应用程序用户的责任来决定正确的分录,并且在总账系统进行调整或是在AP添加事务处理,或两者。当问题的解决方案需要会计问题的解释时,Oracle Support不能建议这些分录。

 

当发票不正确的显示在AP试算表报表时,这份文件并不适用这些情况。在许多那些情况下,GL内的信息也会不正确。如果是,下列的疑难解答步骤将不适用

 

排错步骤

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文档内容
用途
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参考

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