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減損累計額が 除・売却取得価額 / 取得価額 で按分されない (Doc ID 1614764.1)

Last updated on AUGUST 25, 2020

適用範囲:

Oracle Assets - バージョン 12.1 以降
この文書の内容はすべてのプラットフォームに適用されます。

現象

翌月按分の部分除・売却を実行した際に、減損累計額が 除・売却取得価額 / 取得価額 で按分されない現象が発生します。

Steps/Example:

  1. 追加 ***** 2016-05(MAY-16)
     
    資産台帳 FA_BOOKS
    Book Class CORPORATE
    資産番号 FA_BOOK-01
    取得価額 1000000
    年償却累計 12311
    償却累計額 540342
    事業供用日 01-APR-2014
    償却方法 JP-250DB 8
    残存価額 0 JPY
    償却限度 1  JPY

     

  2. 減損 ***** 2016-06(JUN-16)
     
    減損日付 30-JUN-2016
    減損損失 8742

     

  3. 翌月按分での部分除・売却 ***** 2016-07(JUL-16)
     
    資産台帳 FA_BOOKS
    資産番号 FA_BOOKS-01
    除・売却日 31-JUL-2016
    ステータス New
    売却価額 500000
    除・売却取得価額 10000
    除・売却年度償却 JPFA_FM  (翌月按分)

     

  4. 損益の計算を実行 ***** 2016-07(JUL-16)
    FA_ADJUSTMENTSの IMPAIR RESERVE が不正になり、NBV RETIRED および GAIN LOSS AMOUNT も不正になります。

    FA_ADJUSTMENTS table
     
    SOURCE_TYPE_CODE ADJUSTMENT_TYPE DEBIT_CREDIT_FLAG ADJUSTMENT_AMOUNT
    ADJUSTMENT IMPAIR EXPENSE DR 8742
    ADJUSTMENT IMPAIR RESERVE CR 8742
    RETIREMENT PROCEEDS CR 500000
    RETIREMENT NBV RETIRED DR ** -4590 ( 4152 であるべきです)
    RETIREMENT IMPAIR RESERVE DR * 8829 ( 87 であるべきです)
    RETIREMENT RESERVE DR 5761
    RETIREMENT PROCEEDS CLR DR 500000
    RETIREMENT EXPENSE DR 111
    RETIREMENT COST CR 10000

     

    FA_RETIREMENTS table
     
    STATUS COST_RETIRED NBV_RETIRED GAIN_LOSS_AMOUNT
    PROCESSED 10000 ** -4590 *** 504590 ( 495848 であるべきです)


変更点

 

原因

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