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What-If分析プログラムにて年度末期間において償却費が不正となる (Doc ID 1931605.1)

Last updated on MARCH 15, 2019

適用範囲:

Oracle Assets - バージョン 12.1 以降
この文書の内容はすべてのプラットフォームに適用されます。
FAXWHTIF

現象

What-If分析プログラムにて、FA_BOOKS.EOFY_RESERVE が NULL の場合に、年度末期間にて償却費が不正となります。

もしくは

What-If分析プログラム(FAXWHTIF) にて、初年度の最終期間において不正な減価償却費が表示されます。

再現手順例

(例1)
1.  2014-05 *** [税務台帳]資産追加

        取得価額   : 135500
        年償却累計  : 0
        償却累計額  : 0
        事業供用日  : 15-MAY-2014
        償却方法   : JP-STL 5YR
        残存価額   : 0
        償却限度額  : 1

        *日次按分
        *1月始まりのカレンダー
        *資産台帳管理 の 償却費配分期間 = 日付別


2.  2014-05 *** [税務台帳]税務資産台帳インタフェースのアップロードにて残存価額を更新

        (1) fa_tax_interface テーブルにレコードを作成

            insert into fa_tax_interface(
                asset_number
                ,book_type_code
                ,salvage_value
                ,posting_status
            )values(
                &asset_number        --asset_number
                ,&book_type_code     --book_type_code
                ,1                   --salvage_value
                ,'POST'              --posting_status
            );

        (2) 税務資産台帳インタフェースのアップロード の実行


        (3) FA_BOOKS の確認

            FA_BOOKS ***
            COST    SALVAGE_VALUE  EOFY_RESERVE
            ------  -------------  ------------
            135500              0             0
            135500              1              <--NULL


3.  2014-05 *** [税務台帳]What-If分析プログラムの実行

        What-If分析プログラムレポート
        ===========================================
        Period   Fiscal                            
        Name     Year             Cost Depreciation
        -------- ------- ------------- ------------
        2014-06  2014         135,500        2,227
        2014-07  2014         135,500        2,302
        2014-08  2014         135,500        2,302
        2014-09  2014         135,500        2,227
        2014-10  2014         135,500        2,302
        2014-11  2014         135,500        2,227
        2014-12  2014         135,500        2,301 <---正しい値
        2015-01  2015         135,500        2,302
        2015-02  2015         135,500        2,079
        2015-03  2015         135,500        2,302

        *資産追加期間にて、期間クローズ前のみ、正常な値を表示します


4.  2014-05 *** [税務台帳]減価償却の実行(期間クローズ)


5.  2014-06 *** [税務台帳]What-If分析プログラムの実行

        What-If分析プログラムレポート
        ===================================================
        Period   Fiscal                            
        Name     Year             Cost Depreciation
        -------- ------- ------------- ------------
        2014-06  2014         135,500        2,227
        2014-07  2014         135,500        2,302
        2014-08  2014         135,500        2,302
        2014-09  2014         135,500        2,227
        2014-10  2014         135,500        2,302
        2014-11  2014         135,500        2,227
        2014-12  2014         135,500        3,563 <---不正な値
        2015-01  2015         135,500        2,302
        2015-02  2015         135,500        2,079
        2015-03  2015         135,500        2,302

        2014-12の減価償却費は「3,563」ではなく、正しくは「2,301」であるべきです。


 

(例2)

補足:年初(4月)にWhat-If分析レポートを実行した場合は本問題は発生しません。

1.  2015-03 *** 資産追加

    取得価額   : 633235044
    年償却累計  : 20374343
    償却累計額  : 257728871
    事業供用日  : 01-APR-2003
    償却方法   : JP-STL 26YR
    残存価額   : 10%  *63323505
    償却限度額  : 95%

2.  2015-03 *** 減価償却計算を期間クローズで実施し、翌年度へ

3.  2015-04 *** What-If分析レポートを実行します

    (N)減価償却 > What-If 分析

    What-If分析レポート
             会計                
    期間名   年度      減価償却
    -------- -------  ------------
    2015-05  2015      1,852,213+  
    2015-06  2015      1,852,213+  
    2015-07  2015      1,852,213+  
    2015-08  2015      1,852,213+  
    2015-09  2015      1,852,213+  
    2015-10  2015      1,852,213+  
    2015-11  2015      1,852,213+  
    2015-12  2015      1,852,213+  
    2016-01  2015      1,852,213+  
    2016-02  2015      1,852,213+  
    2016-03  2015      1,852,207+  <-- 年初(4月)にWhat-If分析レポートを実行した場合は正常な値。
    2016-04  2016      1,852,213+  
    2016-05  2016      1,852,213+  
    2016-06  2016      1,852,213+  
    2016-07  2016      1,852,213+  
    2016-08  2016      1,852,213+  
    2016-09  2016      1,852,213+  
    2016-10  2016      1,852,213+  
    2016-11  2016      1,852,213+  
    2016-12  2016      1,852,213+  
    2017-01  2016      1,852,213+  
    2017-02  2016      1,852,213+  
    2017-03  2016      1,852,207+  <-- 正しい値


4.  2015-05 *** What-If分析レポートを実行します

    (N)減価償却 > What-If 分析

    What-If分析レポート
             会計                
    期間名   年度      減価償却
    -------- -------  ------------
    2015-05  2015      1,852,213+  
    2015-06  2015      1,852,213+  
    2015-07  2015      1,852,213+  
    2015-08  2015      1,852,213+  
    2015-09  2015      1,852,213+  
    2015-10  2015      1,852,213+  
    2015-11  2015      1,852,213+  
    2015-12  2015      1,852,213+  
    2016-01  2015      1,852,213+  
    2016-02  2015      1,852,213+  
    2016-03  2015      261433285+  <-- 不正。初年度の最終期間のみ不正
    2016-04  2016      1,852,213+  
    2016-05  2016      1,852,213+  
    2016-06  2016      1,852,213+  
    2016-07  2016      1,852,213+  
    2016-08  2016      1,852,213+  
    2016-09  2016      1,852,213+  
    2016-10  2016      1,852,213+  
    2016-11  2016      1,852,213+  
    2016-12  2016      1,852,213+  
    2017-01  2016      1,852,213+  
    2017-02  2016      1,852,213+  
    2017-03  2016      1,852,207+  <-- 正しい値


    [期待される動作]
    2016-03において、減価償却は「261433285」ではなく「1,852,207」であるべきです。

 

 

変更点

 

原因

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