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JP-DB: What-If分析にて年度末仮クローズ後、前年度追加資産の償却費が不正となる (Doc ID 2129799.1)

Last updated on JANUARY 22, 2018

適用範囲:

Oracle Assets - バージョン 12.1.3 以降
この文書の内容はすべてのプラットフォームに適用されます。

現象

年度末仮クローズ後、What-If分析にて前年度追加のJP-DB資産の償却費が不正となります。

条件


再現手順例
////////////////FY2014///////////////////////////
1.  2015-03 *** 資産追加
    
    取得価額    : 1190928
    年償却累計  : 19767
    償却累計額  : 1106001
    事業供用日  : 01-APR-2003
    償却方法    : JP-DB 10YR
    残存価額    : 10%
    償却限度額  : 95%

////////////////FY2015///////////////////////////
2.  2016-03 *** What-If 分析

    開始期間       : 2016-03
    全償却資産分析 : Yes
    拡張償却の計算 : Yes

    What-If減価償却レポート ***
             会計            新規
    期間名   年度        減価償却
    -------- ------- ------------
    2016-03  2015          1,427    <--正しい
    2016-04  2016          1,133
    2016-05  2016          1,133
    2016-06  2016          1,133
    2016-07  2016          1,133
    2016-08  2016          1,133
    2016-09  2016            792
    2016-10  2016              0
    2016-11  2016              0
    2016-12  2016              0
    2017-01  2016              0
    2017-02  2016              0
    2017-03  2016              0
    2017-04  2017            992
    2017-05  2017            992


    fa_books ***
    cost     adjusted_cost  deprn_method  eofy_reserve  eofy_adj_cost
    -------  -------------  ------------  ------------  -------------
    1190928         -35965  JP-DB 10YR         1107800         -14399

    fa_deprn_summary ***
    period   counter  deprn_amount  ytd_deprn  deprn_reserve  adjusted_cost
    -------  -------  ------------  ---------  -------------  -------------
    2015-02    24179             0      19767        1106001         -14399
    2015-03    24180          1799      21566        1107800         -14399
    2015-04    24181          1427       1427        1109227         -35965
    2015-05    24182          1427       2854        1110654         -35965
    2015-06    24183          1427       4281        1112081         -35965
    2015-07    24184          1427       5708        1113508         -35965
    2015-08    24185          1427       7135        1114935         -35965
    2015-09    24186          1427       8562        1116362         -35965
    2015-10    24187          1427       9989        1117789         -35965
    2015-11    24188          1427      11416        1119216         -35965
    2015-12    24189          1427      12843        1120643         -35965
    2016-01    24190          1427      14270        1122070         -35965
    2016-02    24191          1427      15697        1123497         -35965


3.  2016-03 *** 仮クローズ ※減価償却を期間クローズなしで実施


4.  2016-03 *** 仮クローズ後、What-If 分析を再度実施

    開始期間      : 2016-03
    全償却資産分析 : Yes
    拡張償却の計算 : Yes

    What-If減価償却レポート ***
             会計            新規
    期間名   年度        減価償却
    -------- ------- ------------
    2016-03  2015         <2,101>   <--不正。正しくは 1,427
    2016-04  2016          1,194    <--不正。正しくは 1,133
    2016-05  2016          1,194    <--不正。正しくは 1,133
    2016-06  2016          1,194    <--不正。正しくは 1,133
    2016-07  2016          1,194    <--不正。正しくは 1,133
    2016-08  2016          1,194    <--不正。正しくは 1,133
    2016-09  2016          1,194    <--不正。正しくは 792
    2016-10  2016          1,194    <--不正。正しくは 0
    2016-11  2016          1,194    <--不正。正しくは 0
    2016-12  2016            433    <--不正。正しくは 0
    2017-01  2016              0
    2017-02  2016              0
    2017-03  2016              0
    2017-04  2017            992
    2017-05  2017            992

    fa_books ***
    cost     adjusted_cost  deprn_method  eofy_reserve  eofy_adj_cost
    -------  -------------  ------------  ------------  -------------
    1190928         -53089  JP-DB 10YR         1124924         -35965

    fa_deprn_summary ***
    period   counter  deprn_amount  ytd_deprn  deprn_reserve  adjusted_cost
    -------  -------  ------------  ---------  -------------  -------------
    2015-02    24179             0      19767        1106001         -14399
    2015-03    24180          1799      21566        1107800         -14399
    2015-04    24181          1427       1427        1109227         -35965
    2015-05    24182          1427       2854        1110654         -35965
    2015-06    24183          1427       4281        1112081         -35965
    2015-07    24184          1427       5708        1113508         -35965
    2015-08    24185          1427       7135        1114935         -35965
    2015-09    24186          1427       8562        1116362         -35965
    2015-10    24187          1427       9989        1117789         -35965
    2015-11    24188          1427      11416        1119216         -35965
    2015-12    24189          1427      12843        1120643         -35965
    2016-01    24190          1427      14270        1122070         -35965
    2016-02    24191          1427      15697        1123497         -35965
    2016-03    24192          1427      17124        1124924         -35965



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