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FAMAPT: Amortize_nbv_flag = Yの場合に、マイナスボーナス償却費が予期せず発生する (Doc ID 2189135.1)

Last updated on OCTOBER 03, 2016

適用範囲:

Oracle Assets - バージョン 12.1.3 以降
この文書の内容はすべてのプラットフォームに適用されます。

現象

 ボーナス償却累計額を伴い、かつ、amortize_nbv_flag = Y の場合に、一括追加(=FAMAPT)を実施した場合にボーナス償却費がマイナス金額として予期せず発生します。

 

再現手順例
1.  ボーナス償却累計額あり、かつ、amortize_nbv_flag = Y を FA_MASS_ADDITIONS へ設定します

    FA_MASS_ADDITIONS ***
    BONUS_DEPRN_RESERVE AMORTIZE_NBV_FLAG AMORTIZATION_START_DATE
    ------------------- ----------------- -----------------------
                   1000 Y                 2016/04/30

            
2.  一括追加の転記(=FAMAPT)を実施します

3.  資産を確認します

    FA_ADJUSTMENTS ***
    SOURCE_TYPE  ADJUSTMENT_TYPE FLAG ADJUSTMENT_AMT COUNTER
    ------------ --------------- ---- -------------- -------
    ADDITION     COST            DR           100000   24193
    ADDITION     COST CLEARING   CR           100000   24193
    DEPRECIATION BONUS EXPENSE   DR            -1000   24193  <---Wrong

      *ボーナス償却費がマイナス金額として、予期せず発生します


       期待された動作
    FA_ADJUSTMENTS ***
    SOURCE_TYPE  ADJUSTMENT_TYPE FLAG ADJUSTMENT_AMT COUNTER
    ------------ --------------- ---- -------------- -------
    ADDITION     COST            DR           100000   24193
    ADDITION     COST CLEARING   CR           100000   24193

       *マイナスボーナス償却費は発生するべきではありません

 

       [l補足]

       資産トレース、または、下記のSQLより、資産を確認することが可能です:

select source_type_code as source_type
      ,adjustment_type
      ,debit_credit_flag as flag
      ,adjustment_amount as adjustment_amt
      ,period_counter_created as counter
  from fa_adjustments fa 
      ,fa_additions_b fab 
 where fa.asset_id         = fab.asset_id
   and fa.book_type_code   = '&book_type_code'
   and fab.asset_number    = '&asset_number' 
 order by 
       transaction_header_id
      ,source_type_code
      ,adjustment_type
      ,debit_credit_flag
 ;

 

原因

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