Second Impairment Reserve in ALC Ledger Is Not the Same as Second Impairment Amount

(Doc ID 2346676.1)

Last updated on FEBRUARY 05, 2018

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Symptoms

In the 2nd impairment, impairment reserve in ALC ledger is incorrect and it is not the same as impairment amount.


Steps to Reproduce
1.  Dec-2017 *** Addition
    
    Cost                               : 4162446.14
    YTD depreciation                   : 57996.71
    Accumulated depreciation           : 242809.35
    Date in Service                    : 28-FEB-2016
    Depreciation method                : STL 30
    Salvage value                      : 0
    Depreciation limit amount          : *blank

    ALC
    ========================================================
    Cost                               : 3095611.19
    YTD depreciation                   : 43132.19
    Accumulated depreciation           : 180577.31
    Date in Service                    : 28-FEB-2016
    Depreciation method                : STL 30
    Salvage value                      : 0
    Depreciation limit amount          : *blank
    ========================================================
    Currency Rate in Feb-2016 : 0.743699998962629219750096273918393572295


2.  Dec-2017 *** Impairment

    Impairment amount   : 570769.29

    ALC
    ========================================================
    Impairment Amount : 454817.51
    ========================================================
    Currency Rate in Dec-2017 : 0.7968500022136790155616115926629479312035


3.  Jan-2018 *** Impairment

    Impairment amount   : 416799.08

    ALC
    ========================================================
    Impairment Amount : 332126.35
    ========================================================
    Currency Rate in Jan-2017 : 0.7968500074424348537429593174725817532995



4.  Result

    FA_ADJUSTMENTS
    SOURCE_TYPE ADJUSTMENT_TYPE FLAG ADJUSTMENT_AMT COUNTER
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADDITION    COST            DR       4162446.14   24210
    ADDITION    COST CLEARING   CR       4162446.14   24210
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADJUSTMENT  IMPAIR EXPENSE  DR        570769.29   24210
    ADJUSTMENT  IMPAIR RESERVE  CR        570769.29   24210
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADJUSTMENT  IMPAIR EXPENSE  DR        416799.08   24211 <-- OK in Primary
    ADJUSTMENT  IMPAIR RESERVE  CR        416799.08   24211 <-- OK in Primary



    FA_MC_ADJUSTMENTS
    SOURCE_TYPE ADJUSTMENT_TYPE FLAG ADJUSTMENT_AMT COUNTER
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADDITION    COST            DR       3095611.19   24210
    ADDITION    COST CLEARING   CR       3095611.19   24210
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADJUSTMENT  IMPAIR EXPENSE  DR        454817.51   24210
    ADJUSTMENT  IMPAIR RESERVE  CR        454817.51   24210
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADJUSTMENT  IMPAIR EXPENSE  DR        332126.35   24211 <-- OK in ALC
    ADJUSTMENT  IMPAIR RESERVE  CR        332125.37   24211 <-- Wrong in ALC


---> IMPAIR RESERVE should be 332126.35, instead of 332125.37

Cause

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