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報告通貨元帳において、2回目の減損累計額が減損金額と一致しない (Doc ID 2365661.1)

Last updated on MARCH 19, 2019

適用範囲:

Oracle Assets - バージョン 12.1.3 以降
この文書の内容はすべてのプラットフォームに適用されます。

現象

2回目の減損において, 報告通貨台帳の減損累計額が不正となり、減損金額と一致しません。


再現手順例
1.  Dec-2017 *** 資産追加
    
    Cost                               : 4162446.14
    YTD depreciation                   : 57996.71
    Accumulated depreciation           : 242809.35
    Date in Service                    : 28-FEB-2016
    Depreciation method                : STL 30
    Salvage value                      : 0
    Depreciation limit amount          : *空白

    報告通貨台帳
    ========================================================
    Cost                               : 3095611.19
    YTD depreciation                   : 43132.19
    Accumulated depreciation           : 180577.31
    Date in Service                    : 28-FEB-2016
    Depreciation method                : STL 30
    Salvage value                      : 0
    Depreciation limit amount          : *空白
    ========================================================
    換算レート(Feb-2016) : 0.743699998962629219750096273918393572295


2.  Dec-2017 *** 減損

    減損金額(Impairment amount)   : 570769.29

    報告通貨台帳
    ========================================================
    Impairment Amount : 454817.51
    ========================================================
    換算レート(Dec-2017) : 0.7968500022136790155616115926629479312035


3.  Jan-2018 *** 減損

    減損金額(Impairment amount)   : 416799.08

    ALC
    ========================================================
    Impairment Amount : 332126.35
    ========================================================
    換算レート(Jan-2017) : 0.7968500074424348537429593174725817532995



4.  結果

    FA_ADJUSTMENTS
    SOURCE_TYPE ADJUSTMENT_TYPE FLAG ADJUSTMENT_AMT COUNTER
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADDITION    COST            DR       4162446.14   24210
    ADDITION    COST CLEARING   CR       4162446.14   24210
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADJUSTMENT  IMPAIR EXPENSE  DR        570769.29   24210
    ADJUSTMENT  IMPAIR RESERVE  CR        570769.29   24210
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADJUSTMENT  IMPAIR EXPENSE  DR        416799.08   24211 <-- OK(主元帳
    ADJUSTMENT  IMPAIR RESERVE  CR        416799.08   24211 <-- OK(主元帳)



    FA_MC_ADJUSTMENTS
    SOURCE_TYPE ADJUSTMENT_TYPE FLAG ADJUSTMENT_AMT COUNTER
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADDITION    COST            DR       3095611.19   24210
    ADDITION    COST CLEARING   CR       3095611.19   24210
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADJUSTMENT  IMPAIR EXPENSE  DR        454817.51   24210
    ADJUSTMENT  IMPAIR RESERVE  CR        454817.51   24210
    ----------- --------------- ---- -------------- -------
    ADJUSTMENT  IMPAIR EXPENSE  DR        332126.35   24211 <-- OK(報告通貨台帳)
    ADJUSTMENT  IMPAIR RESERVE  CR        332125.37   24211 <-- NG(報告通貨台帳)


---> 減損累計額(IMPAIR RESERVE) は「332125.37」ではなく「332126.35」となるべきです

変更点

 

原因

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